АТ "МЕНА ПАК"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	79035	78829
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	1215	0
Повернення авансів	030	240	124
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	4
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	4	74
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	175	79
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(10019)	(68417)
Авансів	095	(47830)	(16411)
Повернення авансів	100	(2)	(0)
Працівникам	105	(3498)	(3333)
Витрат на відрядження	110	(209)	(329)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(11535)	(11034)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(918)	(869)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1763)	(2258)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(663)	(478)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(650)	(641)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3582	-24660
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3582	-24660
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	9
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	2	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(548)	(1545)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-546	-1536
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-546	-1536
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	39657
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(2431)	(14032)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-2431	25625
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-2431	25625
Чистий рух коштів за звітний період	400	605	-571
Залишок коштів на початок року	410	508	1076
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	3
Залишок коштів на кінець року	430	1113	508

Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" (форма 3) за звiтний рiк складений на пiдставi даних аналiтичного i синтетичного облiку i вiдображає дiйсний рух грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi емiтента. За Українським законодавством вплив переходу на МСФЗ руху грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у попереднiй фiнансовi звiтностi не приводимо. Аналiз впливу буде проводитись у першiй фiнансовiй звiтностi за МСФЗ на 31 грудня 2013 року.

Керівник	(підпис)	Ляукус Алоїзас
Головний бухгалтер	(підпис)	Фiлоненко Iрина Павлiвна